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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 2 024.00 | 1 272.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 296.00 | 2 024.00 | 1 272.00 | 3 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
060 Stock marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
084 Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
110 Total général Actif | 19 828.00 | 2 024.00 | 17 804.00 | 19 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 508.00 | 14 398.00 | | 15 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 202.00 | 25 958.00 | | 30 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 143.00 | | |
230 Autres produits | 463.00 | 787.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 173.00 | 48 286.00 | | 46 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 646.00 | 2 864.00 | | 3 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | 1 095.00 | | -736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 119.00 | | 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | 97.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 16 150.00 | 14 849.00 | | 16 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 380.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 018.00 | 16 846.00 | | 21 018.00 |
252 Charges sociales | 3 306.00 | 3 051.00 | | 3 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 417.00 | 40 689.00 | | 45 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 756.00 | 7 597.00 | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 956.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | 53.00 | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | 6 588.00 | | 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 352.00 | | | 1 352.00 |