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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 089.00 | 44 486.00 | 604.00 | 45 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 030.00 | 33 381.00 | 650.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 729.00 | 77 867.00 | 1 863.00 | 79 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 552.00 | 77 866.00 | 96 685.00 | 174 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 1 895.00 | | 2 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 195.00 | 20 821.00 | | 24 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | 3 552.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 54 480.00 | 53 348.00 | | 54 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 7 178.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 22 639.00 | | 20 171.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 829.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 896.00 | 10 133.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 206.00 | 40 780.00 | | 42 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 685.00 | 94 127.00 | | 96 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 206.00 | 40 780.00 | | 42 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 669.00 | 18 333.00 | 240 002.00 | 221 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 669.00 | 18 333.00 | 240 002.00 | 221 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 337.00 | 238 543.00 | | 247 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 205.00 | 234 991.00 | | 246 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | 3 552.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 979.00 | | 2 750.00 | 76 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 152.00 | | 1 547.00 | 44 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 827.00 | | 1 203.00 | 32 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 248.00 | 4 618.00 | | 73 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 809.00 | 3 677.00 | | 40 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | 941.00 | | 32 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |