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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 761.00 | 40 960.00 | 17 801.00 | 58 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 159.00 | 67 069.00 | 29 090.00 | 96 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 206.00 | 110 473.00 | 47 733.00 | 158 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BP En cours de production de services | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 019.00 | 11 833.00 | 144 185.00 | 156 019.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 021.00 | 11 833.00 | 404 188.00 | 416 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 227.00 | 122 306.00 | 451 921.00 | 574 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 623.00 | 140 231.00 | | 142 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 074.00 | 42 393.00 | | 49 074.00 |
DL TOTAL (I) | 200 074.00 | 190 999.00 | | 200 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 979.00 | 27 493.00 | | 17 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 294.00 | 15 083.00 | | 25 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 448.00 | 81 178.00 | | 52 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 942.00 | 181 194.00 | | 152 942.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 5 992.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 847.00 | 310 941.00 | | 251 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 921.00 | 501 940.00 | | 451 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 737.00 | 296 066.00 | | 245 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 150.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 372.00 | | 8 842.00 | 149 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 158 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 078.00 | | 8 842.00 | 146 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 839.00 | 16 634.00 | | 93 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 395.00 | 16 634.00 | | 91 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 128.00 | 1 049.00 | 1 344.00 | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 1 049.00 | 1 344.00 | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | 1 049.00 | 1 344.00 | 12 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 1 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 839.00 | 11 728.00 | 6 110.00 | 17 839.00 |
VI Groupe et associés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
VW T.V.A. | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 847.00 | 245 737.00 | 6 110.00 | 251 847.00 |