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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 383.00 | 142 906.00 | 307 477.00 | 450 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 470.00 | 102 574.00 | 103 897.00 | 206 470.00 |
AX Avances et acomptes | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 212.00 | | 129 212.00 | 129 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 962.00 | 248 416.00 | 577 546.00 | 825 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 218.00 | 275 465.00 | 3 021 753.00 | 3 297 218.00 |
BZ Autres créances | 1 538 316.00 | | 1 538 316.00 | 1 538 316.00 |
CF Disponibilités | 1 209 293.00 | | 1 209 293.00 | 1 209 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 103.00 | 275 465.00 | 6 133 638.00 | 6 409 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 065.00 | 523 880.00 | 6 711 185.00 | 7 235 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 865.00 | 139 079.00 | | 145 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 376.00 | 6 787.00 | | 22 376.00 |
DL TOTAL (I) | 443 241.00 | 420 865.00 | | 443 241.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 14 200.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 14 200.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 250 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 598.00 | 844 508.00 | | 1 372 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707 989.00 | 3 814 652.00 | | 3 707 989.00 |
EA Autres dettes | 370 358.00 | 254 169.00 | | 370 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 944.00 | 5 663 329.00 | | 6 200 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 185.00 | 6 098 394.00 | | 6 711 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 413 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 028 588.00 | | 15 028 588.00 | 15 028 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 028 588.00 | | 15 028 588.00 | 15 028 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 143 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 557 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 066.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 915 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 544.00 | 123.00 | | 6 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 200.00 | 44 809.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 744.00 | 44 932.00 | | 20 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 588.00 | 12 175.00 | | 144 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | 35 349.00 | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 588.00 | 48 730.00 | | 211 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 844.00 | -3 798.00 | | -190 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 168 381.00 | 11 585 078.00 | | 15 168 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 146 005.00 | 11 578 292.00 | | 15 146 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 376.00 | 6 787.00 | | 22 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 042.00 | 64 121.00 | | 147 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 600.00 | | 164 975.00 | 571 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -52 428.00 | | 129 212.00 | -52 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -89 388.00 | | 825 962.00 | -89 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -36 960.00 | | 693 814.00 | -36 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 879.00 | | 164 975.00 | 491 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -36 960.00 | | | -36 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 205.00 | 111 210.00 | | 137 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 269.00 | 111 210.00 | | 134 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | 87 000.00 | 34 200.00 | 14 200.00 |
6T Sur comptes clients | 198 398.00 | 77 066.00 | | 198 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 398.00 | 77 066.00 | | 198 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 598.00 | 164 066.00 | 34 200.00 | 212 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 000.00 | 34 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 598.00 | 1 372 598.00 | | 1 372 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463 838.00 | 1 463 838.00 | | 1 463 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 406.00 | 1 174 406.00 | | 1 174 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 358.00 | 370 358.00 | | 370 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 212.00 | | 129 212.00 | 129 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 824.00 | 2 966 824.00 | | 2 966 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 394.00 | 330 394.00 | | 330 394.00 |
VB T. V. A. | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
VC Groupe et associés | 843 730.00 | 843 730.00 | | 843 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 875.00 | 5 147.00 | 714 969.00 | 751 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VP Divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 934.00 | 497 934.00 | | 497 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 722.00 | 5 006 509.00 | 129 212.00 | 5 135 722.00 |
VW T.V.A. | 775 786.00 | 775 786.00 | | 775 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 819.00 | 5 456 091.00 | 714 969.00 | 6 202 819.00 |