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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 388.00 | 180 359.00 | 11 029.00 | 191 388.00 |
AN Terrains | 51 182.00 | 33 436.00 | 17 746.00 | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 572.00 | 66 951.00 | 2 621.00 | 69 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 006.00 | 163 877.00 | 58 128.00 | 222 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 161.00 | 453 937.00 | 109 224.00 | 563 161.00 |
BT Marchandises | 720 310.00 | | 720 310.00 | 720 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 497.00 | 1 469.00 | 332 028.00 | 333 497.00 |
BZ Autres créances | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
CF Disponibilités | 855 603.00 | | 855 603.00 | 855 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 034.00 | 1 469.00 | 2 203 565.00 | 2 205 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 195.00 | 455 406.00 | 2 312 789.00 | 2 768 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 437 223.00 | 547 746.00 | | 437 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 655.00 | 129 732.00 | | 177 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 878.00 | 1 931 478.00 | | 1 868 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 107 497.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 575.00 | 131 398.00 | | 282 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 880.00 | 141 772.00 | | 139 880.00 |
EA Autres dettes | 20 173.00 | 101.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 911.00 | 380 768.00 | | 443 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 789.00 | 2 312 246.00 | | 2 312 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 911.00 | 380 768.00 | | 443 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 521.00 | | 10 325.00 | 589 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 686.00 | 563 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 795.00 | 191 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 891.00 | 342 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 913.00 | | 4 270.00 | 190 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 595.00 | | 6 055.00 | 369 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 834.00 | 102 160.00 | 88 057.00 | 439 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 755.00 | 17 399.00 | 3 795.00 | 166 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 766.00 | 84 760.00 | 84 262.00 | 263 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 829.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 829.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 829.00 | | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
UX Autres créances clients | 331 734.00 | 331 734.00 | | 331 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VC Groupe et associés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VP Divers | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 596.00 | 485 596.00 | | 485 596.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 911.00 | 443 911.00 | | 443 911.00 |