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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
AP Constructions | 136 415.00 | 25 602.00 | 110 813.00 | 136 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 362.00 | 233 780.00 | 165 582.00 | 399 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 930.00 | 225 348.00 | 174 582.00 | 399 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 883.00 | 536 925.00 | 475 958.00 | 1 012 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 269.00 | 15 320.00 | 278 949.00 | 294 269.00 |
BZ Autres créances | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CF Disponibilités | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 595.00 | 15 320.00 | 593 275.00 | 608 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 478.00 | 552 245.00 | 1 069 233.00 | 1 621 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 095.00 | 195 924.00 | | 309 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | 113 171.00 | | 42 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 988.00 | 7 370.00 | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 366 704.00 | 324 850.00 | | 366 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 757.00 | 238 457.00 | | 180 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 796.00 | 325 201.00 | | 332 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 206.00 | 145 490.00 | | 103 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 682.00 | 134 746.00 | | 74 682.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 529.00 | 843 894.00 | | 702 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 233.00 | 1 168 744.00 | | 1 069 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 796.00 | | | 332 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 978.00 | | 1 680 978.00 | 1 680 978.00 |
FG Production vendue services | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 521.00 | | 1 689 521.00 | 1 689 521.00 |
FM Production stockée | | | 43 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 29 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382.00 | 30 835.00 | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | 30 835.00 | | 9 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 55.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 476.00 | 8 236.00 | | 10 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 981.00 | 8 290.00 | | 10 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | 22 544.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 37 149.00 | | 9 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 384.00 | 1 814 912.00 | | 1 785 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 148.00 | 1 701 741.00 | | 1 743 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 236.00 | 113 171.00 | | 42 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 693.00 | | 157 647.00 | 924 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 456.00 | 1 012 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 456.00 | 1 011 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 993.00 | | 157 147.00 | 923 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 500.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 651.00 | 112 255.00 | 58 980.00 | 483 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 651.00 | 112 255.00 | 58 980.00 | 483 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 278 949.00 | 278 949.00 | | 278 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 534.00 | 71 253.00 | 109 281.00 | 180 534.00 |
VI Groupe et associés | 332 796.00 | 332 796.00 | | 332 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 253.00 | 337 253.00 | | 337 253.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 529.00 | 593 248.00 | 109 281.00 | 702 529.00 |