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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 307.00 | 61 491.00 | 76 815.00 | 138 307.00 |
AH Fonds commercial | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 40 560.00 | 32 058.00 | 8 502.00 | 40 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 653.00 | 449 856.00 | 84 797.00 | 534 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 184.00 | 142 458.00 | 51 725.00 | 194 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 656.00 | 685 864.00 | 242 791.00 | 928 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
BN En cours de production de biens | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 367.00 | 488.00 | 275 879.00 | 276 367.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 290 063.00 | | 290 063.00 | 290 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 899.00 | 488.00 | 702 411.00 | 702 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 555.00 | 686 352.00 | 945 203.00 | 1 631 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 146.00 | 153 742.00 | | 136 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 170.00 | 32 404.00 | | 75 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 866.00 | 28 258.00 | | 32 866.00 |
DL TOTAL (I) | 288 184.00 | 258 405.00 | | 288 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 647.00 | 190 288.00 | | 352 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 963.00 | 157 681.00 | | 128 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 766.00 | 170 397.00 | | 168 766.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | 16 622.00 | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 018.00 | 535 066.00 | | 657 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 203.00 | 793 471.00 | | 945 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 346.00 | 420 354.00 | | 401 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 670.00 | | 165 218.00 | 845 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 232.00 | 928 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 157 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 878.00 | 769 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 092.00 | | 69 379.00 | 89 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 878.00 | | 95 399.00 | 754 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 440.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 174.00 | 78 085.00 | 51 395.00 | 659 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 049.00 | 19 794.00 | 1 353.00 | 43 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 125.00 | 58 291.00 | 50 042.00 | 616 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 275 781.00 | 275 781.00 | | 275 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 647.00 | 97 052.00 | 255 595.00 | 352 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 581.00 | | | 272 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 416.00 | 294 416.00 | | 294 416.00 |
VW T.V.A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 941.00 | 401 346.00 | 255 595.00 | 656 941.00 |