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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 866.00 | 16 752.00 | 5 114.00 | 21 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 318.00 | | 1 057 318.00 | 1 057 318.00 |
AP Constructions | 151 078.00 | 90 466.00 | 60 611.00 | 151 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 099.00 | 450 434.00 | 29 664.00 | 480 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 049.00 | 3 457 530.00 | 222 518.00 | 3 680 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 308.00 | 4 015 184.00 | 1 515 124.00 | 5 530 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
BZ Autres créances | 1 282 156.00 | | 1 282 156.00 | 1 282 156.00 |
CF Disponibilités | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 289.00 | | 1 467 289.00 | 1 467 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 597.00 | 4 015 184.00 | 2 982 413.00 | 6 997 597.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
DH Report à nouveau | 428 596.00 | | | 428 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 596.00 | | | -428 596.00 |
DL TOTAL (I) | 833 296.00 | | | 833 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 926.00 | | | 1 068 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 466.00 | | | 617 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 330.00 | | | 342 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 117.00 | | | 2 149 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 413.00 | | | 2 982 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 669.00 | | | 1 197 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 786.00 | | 149 786.00 | 149 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 825.00 | | | 616 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 422.00 | | | 1 045 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 596.00 | | | -428 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 508.00 | | 29 800.00 | 5 500 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 311 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 185.00 | | | 1 079 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 427.00 | | 29 800.00 | 4 281 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 101.00 | 122 083.00 | | 3 893 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | 2 748.00 | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 097.00 | 119 334.00 | | 3 879 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 330.00 | 342 330.00 | | 342 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
UX Autres créances clients | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 999.00 | 1 217 999.00 | | 1 217 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 447.00 | | | 951 447.00 |
VI Groupe et associés | 617 466.00 | 617 466.00 | | 617 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 556.00 | 1 454 704.00 | 139 851.00 | 1 594 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 117.00 | 1 197 669.00 | | 2 149 117.00 |