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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472 917.00 | 1 441 959.00 | 30 958.00 | 1 472 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944 066.00 | | 944 066.00 | 944 066.00 |
AN Terrains | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
AP Constructions | 1 434 038.00 | 680 762.00 | 753 276.00 | 1 434 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 471 217.00 | 50 560 970.00 | 15 910 247.00 | 66 471 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400 401.00 | 2 314 611.00 | 1 085 790.00 | 3 400 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 010 283.00 | | 22 010 283.00 | 22 010 283.00 |
BF Prêts | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 890 046.00 | 55 007 986.00 | 42 882 060.00 | 97 890 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906 939.00 | 1 082 394.00 | 3 824 545.00 | 4 906 939.00 |
BN En cours de production de biens | 4 569 082.00 | 12 706.00 | 4 556 376.00 | 4 569 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093 355.00 | | 6 093 355.00 | 6 093 355.00 |
BZ Autres créances | 787 222.00 | | 787 222.00 | 787 222.00 |
CF Disponibilités | 175 512.00 | | 175 512.00 | 175 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 589 616.00 | 1 095 100.00 | 15 494 516.00 | 16 589 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 479 674.00 | 56 103 086.00 | 58 376 588.00 | 114 479 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 132 188.00 | | 2 132 188.00 | 2 132 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 990.00 | 380 990.00 | | 380 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
DH Report à nouveau | 10 509.00 | 840 927.00 | | 10 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 783.00 | 769 740.00 | | 902 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832 080.00 | 832 080.00 | | 832 080.00 |
DK Provisions réglementées | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 164 461.00 | 2 861 892.00 | | 2 164 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 625 913.00 | 1 640 930.00 | | 1 625 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 625 913.00 | 1 640 930.00 | | 1 625 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 111 712.00 | 31 813 898.00 | | 46 111 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 870.00 | 4 070 056.00 | | 4 737 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341 016.00 | 3 621 569.00 | | 3 341 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 041.00 | 793 014.00 | | 296 041.00 |
EA Autres dettes | 99 399.00 | 25 822.00 | | 99 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 586 038.00 | 40 393 134.00 | | 54 586 038.00 |
ED (V) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 376 588.00 | 44 896 131.00 | | 58 376 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 900 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 988 224.00 | |
FM Production stockée | | | 3 110 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 982 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 217 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 511 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 585.00 | |
GE Autres charges | | | 36 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 439 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 1 000.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -49 256.00 | | 56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 296.00 | -9 550.00 | | 169 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 191.00 | 401 362.00 | | 348 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 144 457.00 | 43 554 802.00 | | 53 144 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 241 674.00 | 42 785 062.00 | | 52 241 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 783.00 | 769 740.00 | | 902 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 930.00 | 100 585.00 | 115 601.00 | 1 640 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 930.00 | 100 585.00 | 115 601.00 | 1 640 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 111 712.00 | 6 111 812.00 | 40 000 000.00 | 46 111 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 870.00 | 4 737 870.00 | | 4 737 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341 016.00 | 3 341 016.00 | | 3 341 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 041.00 | 296 041.00 | | 296 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
UP Prêts | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 093 355.00 | 6 093 355.00 | | 6 093 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 222.00 | 787 222.00 | | 787 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 335.00 | 6 938 229.00 | 15 106.00 | 6 953 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 586 038.00 | 14 586 138.00 | 40 000 000.00 | 54 586 038.00 |