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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 64 163.00 | |
AP Constructions | | | 3 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 146 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 360 956.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 587 228.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 834.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 862.00 | |
BT Marchandises | | | 277 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 586.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 923 290.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 804.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
DH Report à nouveau | 272 416.00 | 236 882.00 | | 272 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 794.00 | 35 535.00 | | 46 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 184.00 | 37 858.00 | | 36 184.00 |
DL TOTAL (I) | 396 360.00 | 351 241.00 | | 396 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 931.00 | 318 882.00 | | 291 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 209.00 | 137 086.00 | | 110 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 006.00 | 98 775.00 | | 111 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 9 775.00 | | 13 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 929.00 | 568 018.00 | | 526 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 290.00 | 919 258.00 | | 923 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 583.00 | |
FM Production stockée | | | 70 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 34 256.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 313.00 | 62 227.00 | | 53 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 510.00 | 96 483.00 | | 53 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 80.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 774.00 | 2 337.00 | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 12 124.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 474.00 | 84 359.00 | | 48 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 5 453.00 | | 9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 464.00 | 508 862.00 | | 507 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 670.00 | 473 327.00 | | 460 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 794.00 | 35 535.00 | | 46 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 507.00 | | 78 467.00 | 1 233 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 443.00 | 23 859.00 | 1 259 672.00 | 28 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 443.00 | | 65 052.00 | 28 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 859.00 | 1 182 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 238.00 | | 18 257.00 | 75 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 990.00 | | 60 210.00 | 1 145 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 931.00 | 64 371.00 | 23 859.00 | 631 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 041.00 | 64 371.00 | 23 859.00 | 631 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 931.00 | 78 453.00 | 203 246.00 | 291 931.00 |
VI Groupe et associés | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 702.00 | 33 112.00 | 590.00 | 33 702.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 929.00 | 313 450.00 | 203 246.00 | 526 929.00 |