| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 931.00 | 32 882.00 | 4 049.00 | 36 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 478.00 | 34 082.00 | 13 396.00 | 47 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 498.00 | 86 912.00 | 21 586.00 | 108 498.00 |
BZ Autres créances | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CF Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 996.00 | 86 912.00 | 81 083.00 | 167 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 473.00 | 120 994.00 | 94 479.00 | 215 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 022.00 | | | -403 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 421.00 | -403 022.00 | | -184 421.00 |
DL TOTAL (I) | -487 443.00 | -303 021.00 | | -487 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 97 083.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 012.00 | 125 114.00 | | 566 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 201 421.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 306 403.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | | 147 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 922.00 | 877 326.00 | | 581 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 479.00 | 574 305.00 | | 94 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 211.00 | 246.00 | | 33 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 288.00 | -246.00 | | -27 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 202.00 | 1 196 320.00 | | 311 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 623.00 | 1 599 342.00 | | 495 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 421.00 | -403 022.00 | | -184 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 595.00 | 5 487.00 | | 28 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | 5 487.00 | | 27 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 012.00 | | | 566 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 031.00 | | | 507 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 916.00 | 161 599.00 | 9 317.00 | 170 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 328.00 | 9 316.00 | | 575 328.00 |