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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 437 356.00 | | 2 437 356.00 | 2 437 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 283.00 | 603 607.00 | 31 676.00 | 635 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 699.00 | 430 936.00 | 160 763.00 | 591 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 727.00 | 1 038 578.00 | 2 681 149.00 | 3 719 727.00 |
BT Marchandises | 251 503.00 | | 251 503.00 | 251 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 364 046.00 | | 364 046.00 | 364 046.00 |
CF Disponibilités | 228 683.00 | | 228 683.00 | 228 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 511.00 | | 869 511.00 | 869 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 238.00 | 1 038 578.00 | 3 550 660.00 | 4 589 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 024.00 | 2 414 478.00 | | 2 272 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DG Autres réserves | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 678.00 | 319 046.00 | | 301 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 980.00 | 2 974 803.00 | | 2 754 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 441.00 | 688 597.00 | | 612 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 428.00 | 191 567.00 | | 171 428.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 898.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 679.00 | 881 062.00 | | 795 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 660.00 | 3 855 865.00 | | 3 550 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 512 448.00 | | 7 512 448.00 | 7 512 448.00 |
FG Production vendue services | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 035.00 | | 7 515 035.00 | 7 515 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 3 228.00 | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 079.00 | 63 228.00 | | 64 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 693.00 | 10 973.00 | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | 10 973.00 | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 386.00 | 52 255.00 | | 57 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 306.00 | 108 986.00 | | 109 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 288.00 | 7 896 847.00 | | 7 585 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 610.00 | 7 577 800.00 | | 7 283 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 678.00 | 319 046.00 | | 301 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 501.00 | | 30 226.00 | 3 689 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 719 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 391.00 | | | 2 441 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 621.00 | | 28 361.00 | 1 198 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 489.00 | | 1 865.00 | 49 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 086.00 | 75 492.00 | | 963 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 051.00 | 75 492.00 | | 959 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 441.00 | 612 441.00 | | 612 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 678.00 | 389 324.00 | 51 354.00 | 440 678.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 679.00 | 795 679.00 | | 795 679.00 |