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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 912.00 | 158.00 | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 781.00 | 9 906.00 | 875.00 | 10 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629.00 | 23 293.00 | 27 336.00 | 50 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 548.00 | 34 111.00 | 29 437.00 | 63 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 960.00 | 3 959.00 | 651 001.00 | 654 960.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CF Disponibilités | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 755.00 | 3 959.00 | 928 795.00 | 932 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 303.00 | 38 071.00 | 958 232.00 | 996 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 332.00 | 267 583.00 | | 379 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 748.00 | 111 749.00 | | 197 748.00 |
DL TOTAL (I) | 632 080.00 | 434 332.00 | | 632 080.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 752.00 | 16 715.00 | | 11 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 15 403.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 752.00 | 125 587.00 | | 131 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 438.00 | 121 726.00 | | 121 438.00 |
EA Autres dettes | 58 137.00 | 52 779.00 | | 58 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 152.00 | 332 210.00 | | 323 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 232.00 | 791 542.00 | | 958 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 407.00 | 320 458.00 | | 316 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 63 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 61 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 893.00 | 9 382.00 | 164.00 | 24 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 214.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 194.00 | 9 168.00 | 164.00 | 24 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 961.00 | | 20 001.00 | 23 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 961.00 | | 20 001.00 | 23 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 961.00 | 8 000.00 | 50 001.00 | 48 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 752.00 | 131 752.00 | | 131 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 654 960.00 | 654 960.00 | | 654 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 752.00 | 5 007.00 | 6 745.00 | 11 752.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 920.00 | 687 920.00 | | 687 920.00 |
VW T.V.A. | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 152.00 | 316 407.00 | 6 745.00 | 323 152.00 |