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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
AN Terrains | 925 291.00 | 457 569.00 | 467 722.00 | 925 291.00 |
AP Constructions | 647 375.00 | 504 362.00 | 143 013.00 | 647 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 512.00 | 45 040.00 | 2 473.00 | 47 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 749.00 | 175 025.00 | 21 724.00 | 196 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 445.00 | 1 205 915.00 | 721 530.00 | 1 927 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 289.00 | 55 546.00 | 1 192 743.00 | 1 248 289.00 |
BZ Autres créances | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CF Disponibilités | 513 303.00 | | 513 303.00 | 513 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 683.00 | 55 546.00 | 1 899 137.00 | 1 954 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 128.00 | 1 261 461.00 | 2 620 667.00 | 3 882 128.00 |
CU Autres participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 696 042.00 | 868 871.00 | | 696 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 378.00 | -172 830.00 | | -36 378.00 |
DL TOTAL (I) | 725 757.00 | 762 135.00 | | 725 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 044.00 | 25 000.00 | | 18 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 044.00 | 25 000.00 | | 18 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 113.00 | 639 799.00 | | 603 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 849.00 | 18 048.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 226.00 | 267 972.00 | | 608 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 875.00 | 567 182.00 | | 604 875.00 |
EA Autres dettes | 9 954.00 | 7 070.00 | | 9 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 719.00 | 126 242.00 | | 46 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 866.00 | 1 626 443.00 | | 1 876 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 667.00 | 2 413 577.00 | | 2 620 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 038 400.00 | | 4 038 400.00 | 4 038 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 400.00 | | 4 038 400.00 | 4 038 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | 96 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 057.00 | 15 816.00 | | 11 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 057.00 | 15 816.00 | | 11 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 653.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 1 653.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | 14 163.00 | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 011.00 | 4 283 294.00 | | 4 099 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 389.00 | 4 456 124.00 | | 4 135 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 378.00 | -172 830.00 | | -36 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 728.00 | | 32 717.00 | 1 894 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 262.00 | | 29 665.00 | 1 787 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 547.00 | | 3 052.00 | 83 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 632.00 | 121 283.00 | | 1 084 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 713.00 | 121 283.00 | | 1 060 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 18 044.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 546.00 | 18 044.00 | 25 000.00 | 80 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 226.00 | 608 226.00 | | 608 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 731.00 | 1 181 731.00 | | 1 181 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
VB T. V. A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 113.00 | | 603 113.00 | 603 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 137.00 | 1 355 582.00 | 87 555.00 | 1 443 137.00 |
VW T.V.A. | 294 795.00 | 294 795.00 | | 294 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 017.00 | 1 269 774.00 | 603 243.00 | 1 873 017.00 |