| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 199.00 | 100.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 628.00 | 172 018.00 | 95 610.00 | 267 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 174.00 | 941 893.00 | 375 281.00 | 1 317 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 322.00 | 1 114 111.00 | 723 211.00 | 1 837 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BT Marchandises | 357 113.00 | | 357 113.00 | 357 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 229.00 | 1 263.00 | 29 965.00 | 31 229.00 |
BZ Autres créances | 152 561.00 | | 152 561.00 | 152 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 592.00 | 1 263.00 | 990 328.00 | 991 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 915.00 | 1 115 375.00 | 1 713 539.00 | 2 828 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
DG Autres réserves | 187 044.00 | | | 187 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 902.00 | | | 187 902.00 |
DL TOTAL (I) | 531 664.00 | | | 531 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 528.00 | | | 371 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 668.00 | | | 293 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 253.00 | | | 322 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 875.00 | | | 1 181 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 539.00 | | | 1 713 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 225.00 | | | 853 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 841 709.00 | | 8 841 709.00 | 8 841 709.00 |
FG Production vendue services | 102 524.00 | | 102 524.00 | 102 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 944 233.00 | | 8 944 233.00 | 8 944 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 750 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 191.00 | | | 8 970 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782 289.00 | | | 8 782 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 902.00 | | | 187 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 002.00 | | 57 321.00 | 1 780 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 618.00 | | | 176 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 491.00 | | 56 813.00 | 1 553 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 894.00 | | 508.00 | 49 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 968.00 | 83 144.00 | | 1 030 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 60.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 828.00 | 83 084.00 | | 1 030 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 668.00 | 293 668.00 | | 293 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 254.00 | 322 254.00 | | 322 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
UX Autres créances clients | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 528.00 | 42 878.00 | 230 923.00 | 371 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 113.00 | 213 712.00 | 50 401.00 | 264 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 875.00 | 853 225.00 | 230 923.00 | 1 181 875.00 |