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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 056.00 | 128 000.00 | 447 056.00 | 575 056.00 |
BN En cours de production de biens | 440 690.00 | 249 766.00 | 190 924.00 | 440 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CF Disponibilités | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 524.00 | 249 766.00 | 263 758.00 | 513 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 580.00 | 377 766.00 | 710 814.00 | 1 088 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 575 056.00 | 128 000.00 | 447 056.00 | 575 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 799.00 | 156.00 | | 392 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 589.00 | 892 642.00 | | 11 589.00 |
DK Provisions réglementées | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 415 923.00 | 904 332.00 | | 415 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 366.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 920.00 | 3 084.00 | | 215 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 930.00 | 87 098.00 | | 78 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164 368.00 | | |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 892.00 | 254 931.00 | | 294 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 814.00 | 1 159 264.00 | | 710 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 053.00 | | 5.00 | 681 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 002.00 | 575 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 002.00 | 575 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 053.00 | | 5.00 | 681 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 800.00 | 54 966.00 | | 194 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 800.00 | 54 966.00 | | 322 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 950.00 | 54 966.00 | | 325 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 921.00 | | 435 921.00 | 435 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 141.00 | 56 220.00 | 435 921.00 | 492 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 892.00 | 294 892.00 | | 294 892.00 |