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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AN Terrains | 294 532.00 | | 294 532.00 | 294 532.00 |
AP Constructions | 2 733 530.00 | 2 358 203.00 | 375 327.00 | 2 733 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 112.00 | 227 249.00 | 42 863.00 | 270 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 019.00 | 125 131.00 | 21 889.00 | 147 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 949.00 | 2 710 583.00 | 735 365.00 | 3 445 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 194 646.00 | | 194 646.00 | 194 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 416.00 | | 220 416.00 | 220 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 364.00 | 2 710 583.00 | 955 780.00 | 3 666 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 176.00 | 507 047.00 | | 498 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 241.00 | -8 871.00 | | -32 241.00 |
DK Provisions réglementées | 52 336.00 | 50 763.00 | | 52 336.00 |
DL TOTAL (I) | 562 271.00 | 592 939.00 | | 562 271.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 579.00 | 353 692.00 | | 225 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 066.00 | 31 745.00 | | 39 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 093.00 | | 63 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 40 621.00 | | 50 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 592.00 | 3 197.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 509.00 | 492 349.00 | | 381 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 780.00 | 1 097 289.00 | | 955 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 810 846.00 | | 810 846.00 | 810 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 106.00 | | 811 106.00 | 811 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 247.00 | |
GE Autres charges | | | 73 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 126.00 | | 1 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 3 840.00 | | 5 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -1 447.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 395.00 | 770 867.00 | | 834 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 636.00 | 779 739.00 | | 866 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 241.00 | -8 871.00 | | -32 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 407.00 | | 5 463.00 | 3 443 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 677.00 | 3 445 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 677.00 | 3 445 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 407.00 | | 5 463.00 | 3 443 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 014.00 | 148 247.00 | 3 677.00 | 2 566 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 014.00 | 148 247.00 | 3 677.00 | 2 566 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 763.00 | 5 287.00 | 3 714.00 | 50 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 763.00 | 5 287.00 | 3 714.00 | 62 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 287.00 | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 579.00 | 179 898.00 | 45 681.00 | 225 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 509.00 | 335 829.00 | 45 681.00 | 381 509.00 |