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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700 899.00 | 126 905.00 | 573 994.00 | 700 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 765.00 | 127 105.00 | 702 661.00 | 829 765.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
084 Disponibilités | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
088 Caisse | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 156.00 | | 169 156.00 | 169 156.00 |
110 Total général Actif | 998 922.00 | 127 105.00 | 871 817.00 | 998 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 939.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 085.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 905.00 | 335 810.00 | | 265 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 560.00 | 33 073.00 | | 55 560.00 |
230 Autres produits | 4 801.00 | 4 296.00 | | 4 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 266.00 | 373 180.00 | | 326 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 485.00 | 87 894.00 | | 83 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 797.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 68 391.00 | 58 665.00 | | 68 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 809.00 | 4 273.00 | | 8 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 740.00 | 125 100.00 | | 150 740.00 |
252 Charges sociales | 25 788.00 | 18 489.00 | | 25 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 311.00 | 7 057.00 | | 10 311.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 544.00 | 302 338.00 | | 347 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 278.00 | 70 841.00 | | -21 278.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 46.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | 1 292.00 | | 326.00 |
294 Charges financières | 13 505.00 | 37.00 | | 13 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 352.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 934.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 575.00 | 65 857.00 | | -34 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466 905.00 | | | 466 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 991.00 | | | 331 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497 774.00 | | | 497 774.00 |