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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 933.00 | 42 577.00 | 80 356.00 | 122 933.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 330.00 | 160 987.00 | 33 342.00 | 194 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 862.00 | 272 048.00 | 69 814.00 | 341 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 235.00 | 599 024.00 | 199 212.00 | 798 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
BN En cours de production de biens | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
BT Marchandises | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 274.00 | 1 146.00 | 50 129.00 | 51 274.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 536 188.00 | | 536 188.00 | 536 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 309.00 | 1 146.00 | 1 298 164.00 | 1 299 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 545.00 | 600 169.00 | 1 497 375.00 | 2 097 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 051.00 | 123 412.00 | 7 639.00 | 131 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 040.00 | 281 190.00 | | 251 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
DG Autres réserves | 337 290.00 | 293 927.00 | | 337 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 787.00 | 103 214.00 | | 194 787.00 |
DL TOTAL (I) | 919 731.00 | 814 944.00 | | 919 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 957.00 | 175 698.00 | | 250 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 706.00 | 17 520.00 | | 70 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 123 045.00 | | 100 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 398.00 | 81 282.00 | | 129 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 4 492.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 645.00 | 415 821.00 | | 577 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 375.00 | 1 230 765.00 | | 1 497 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 274.00 | 348 485.00 | | 283 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 179.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 536 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 303.00 | | 13 188.00 | 541 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 145.00 | 71 216.00 | 43 337.00 | 571 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 317.00 | 25 874.00 | 38 202.00 | 178 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 828.00 | 45 342.00 | 5 135.00 | 392 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | 775.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | 775.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | | 775.00 | 1 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 811.00 | 27 146.00 | 188 100.00 | 250 811.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VP Divers | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 316.00 | 73 881.00 | 4 435.00 | 78 316.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 939.00 | 283 274.00 | 188 100.00 | 506 939.00 |