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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 399.00 | 69 127.00 | 12 273.00 | 81 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 776 231.00 | 4 122 801.00 | 2 653 429.00 | 6 776 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 201.00 | 72 797.00 | 114 404.00 | 187 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 725.00 | | 180 725.00 | 180 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 246.00 | 4 264 724.00 | 3 015 522.00 | 7 280 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 734.00 | | 628 734.00 | 628 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 538.00 | 21 162.00 | 1 429 376.00 | 1 450 538.00 |
BZ Autres créances | 1 096 918.00 | | 1 096 918.00 | 1 096 918.00 |
CF Disponibilités | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 603.00 | 21 162.00 | 3 258 441.00 | 3 279 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 850.00 | 4 285 886.00 | 6 273 964.00 | 10 559 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 734.00 | 37 321.00 | | 46 734.00 |
DG Autres réserves | 1 169 667.00 | 990 809.00 | | 1 169 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607 049.00 | 188 271.00 | | -2 607 049.00 |
DL TOTAL (I) | -890 648.00 | 1 716 401.00 | | -890 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 812.00 | 1 316 343.00 | | 2 867 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 907.00 | 401 437.00 | | 496 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 898.00 | 2 107 919.00 | | 2 857 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 834.00 | 579 895.00 | | 493 834.00 |
EA Autres dettes | 447 922.00 | 866 215.00 | | 447 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 164 612.00 | 5 288 784.00 | | 7 164 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 964.00 | 7 005 186.00 | | 6 273 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800 965.00 | 4 713 375.00 | | 4 800 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 003.00 | 516 133.00 | | 297 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 838 751.00 | | 577 729.00 | 6 838 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 233.00 | 7 280 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 233.00 | 7 018 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 399.00 | | 3 000.00 | 78 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661 670.00 | | 492 670.00 | 6 661 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 682.00 | | 82 059.00 | 98 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 704.00 | 1 210 154.00 | 12 134.00 | 3 066 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 741.00 | 11 386.00 | | 57 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 964.00 | 1 198 768.00 | 12 134.00 | 3 008 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 898.00 | 2 857 898.00 | | 2 857 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 834.00 | 493 834.00 | | 493 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 531.00 | 930 531.00 | | 930 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 725.00 | | 180 725.00 | 180 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 538.00 | 1 450 538.00 | | 1 450 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 003.00 | 297 003.00 | | 297 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 809.00 | 207 402.00 | 545 547.00 | 2 570 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 918.00 | 1 096 918.00 | | 1 096 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 639.00 | 2 567 914.00 | 180 725.00 | 2 748 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 372.00 | 4 800 965.00 | 545 547.00 | 7 164 372.00 |