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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
AP Constructions | 340 560.00 | 37 916.00 | 302 644.00 | 340 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 743.00 | 90 772.00 | 13 972.00 | 104 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 544.00 | 128 688.00 | 406 857.00 | 535 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 359 404.00 | | 359 404.00 | 359 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 827.00 | | 585 827.00 | 585 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 371.00 | 128 688.00 | 992 684.00 | 1 121 371.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 519.00 | | | 175 519.00 |
DL TOTAL (I) | 322 484.00 | | | 322 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
EA Autres dettes | 226 834.00 | | | 226 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 200.00 | | | 670 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 684.00 | | | 992 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 632.00 | | | 451 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 768.00 | | 3 716.00 | 534 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 535 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 483 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 367.00 | | 3 716.00 | 482 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 059.00 | 26 568.00 | 2 940.00 | 105 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 059.00 | 26 568.00 | 2 940.00 | 105 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 644.00 | 18 493.00 | 73 791.00 | 151 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 834.00 | 226 834.00 | | 226 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 417.00 | 25 000.00 | 85 417.00 | 110 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 424.00 | 226 423.00 | 12 001.00 | 238 424.00 |
VW T.V.A. | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 200.00 | 451 632.00 | 159 208.00 | 670 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
ST Autres comptes | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 323.00 | | | 199 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 482.00 | | | 275 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |