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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BF Prêts | 1 026 846.00 | 1 026 846.00 | | 1 026 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 633.00 | 1 028 133.00 | 1 500.00 | 1 029 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 463.00 | 325 434.00 | 91 029.00 | 416 463.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 867.00 | 325 434.00 | 119 433.00 | 444 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 500.00 | 1 353 567.00 | 120 933.00 | 1 474 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -68 359.00 | | | -68 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | -57 791.00 | | | -57 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 427.00 | | | 1 040 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 794.00 | 1 029 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 213.00 | 1 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 346.00 | | | 1 028 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081.00 | | 10 794.00 | 12 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 10 213.00 | 11 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 026 846.00 | | | 1 026 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352 280.00 | | | 1 352 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 280.00 | | | 1 352 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UP Prêts | 1 026 846.00 | | 1 026 846.00 | 1 026 846.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 008.00 | 11 162.00 | 1 026 846.00 | 1 038 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 723.00 | 178 723.00 | | 178 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -907.00 | | | -907.00 |
ST Autres comptes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 184.00 | | | -2 184.00 |