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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 583.00 | 207 688.00 | 38 896.00 | 246 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 231.00 | 208 906.00 | 43 325.00 | 252 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 589.00 | 24 673.00 | 107 917.00 | 132 589.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 224 416.00 | | 224 416.00 | 224 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 618.00 | 24 673.00 | 402 945.00 | 427 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 848.00 | 233 579.00 | 446 270.00 | 679 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 513.00 | 227 151.00 | | 227 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 872.00 | 64 322.00 | | 57 872.00 |
DL TOTAL (I) | 318 384.00 | 324 473.00 | | 318 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 610.00 | 33 323.00 | | 18 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 26 196.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 29 793.00 | | 44 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 559.00 | 35 435.00 | | 62 559.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 885.00 | 124 872.00 | | 127 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 270.00 | 449 345.00 | | 446 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 995.00 | 22 395.00 | 1 484.00 | 187 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 995.00 | 22 395.00 | 1 484.00 | 187 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 610.00 | 14 868.00 | 3 741.00 | 18 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 202.00 | 142 202.00 | | 142 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 402.00 | 142 202.00 | 4 200.00 | 146 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 885.00 | 124 143.00 | 3 741.00 | 127 885.00 |