| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 18 039.00 | 6 038.00 | 12 000.00 | 18 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 524.00 | 83 311.00 | 62 214.00 | 145 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 560.00 | 106 750.00 | 43 811.00 | 150 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 676.00 | 197 318.00 | 148 358.00 | 345 676.00 |
BT Marchandises | 199 254.00 | | 199 254.00 | 199 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 087.00 | 7 797.00 | 636 290.00 | 644 087.00 |
BZ Autres créances | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 768 182.00 | | 768 182.00 | 768 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 820.00 | 7 797.00 | 1 644 023.00 | 1 651 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 496.00 | 205 115.00 | 1 792 381.00 | 1 997 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 675 404.00 | | | 675 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 500.00 | | | 525 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 674.00 | | | 1 217 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 811.00 | | | 414 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 707.00 | | | 574 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 381.00 | | | 1 792 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 238.00 | | | 557 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 183.00 | | 3 821 183.00 | 3 821 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 772 765.00 | | 1 772 765.00 | 1 772 765.00 |
FG Production vendue services | 383 310.00 | | 383 310.00 | 383 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 258.00 | | 5 977 258.00 | 5 977 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 397.00 | | | 6 023 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 897.00 | | | 5 497 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 500.00 | | | 525 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 426.00 | | 45 218.00 | 317 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 968.00 | 345 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 968.00 | 314 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 873.00 | | 45 218.00 | 285 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 025.00 | 34 962.00 | 668.00 | 163 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 805.00 | 34 962.00 | 668.00 | 161 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 811.00 | 414 811.00 | | 414 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
UX Autres créances clients | 644 087.00 | 644 087.00 | | 644 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 276.00 | 681 942.00 | 30 334.00 | 712 276.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 707.00 | 557 238.00 | 17 469.00 | 574 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
ST Autres comptes | 495 455.00 | | | 495 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
YT Sous‐traitance | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 254.00 | | | 432 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 275.00 | | | 381 275.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 229.00 | | | 749 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |