| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 953.00 | 184 393.00 | 2 560.00 | 186 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 585.00 | 90 936.00 | 8 649.00 | 99 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 707.00 | | 347 707.00 | 347 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 387.00 | 277 980.00 | 461 408.00 | 739 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CF Disponibilités | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 239.00 | | 268 239.00 | 268 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 626.00 | 277 980.00 | 729 647.00 | 1 007 626.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 296 317.00 | 443 214.00 | | 296 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 273.00 | -146 897.00 | | -116 273.00 |
DL TOTAL (I) | 515 431.00 | 631 705.00 | | 515 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 467.00 | 7 754.00 | | 30 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 148.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 203.00 | 64 738.00 | | 145 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 013.00 | 9 955.00 | | 14 013.00 |
EA Autres dettes | 19 022.00 | 23 329.00 | | 19 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 7 098.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 215.00 | 113 021.00 | | 214 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 647.00 | 744 726.00 | | 729 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 775.00 | | 3 612.00 | 738 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 403 702.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 739 387.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 537.00 | | | 286 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 090.00 | | 3 612.00 | 403 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 276.00 | 11 703.00 | | 266 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 625.00 | 11 703.00 | | 263 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 707.00 | | 347 707.00 | 347 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
UX Autres créances clients | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 467.00 | 18 018.00 | 12 448.00 | 30 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 614.00 | 177 812.00 | 393 802.00 | 571 614.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 740.00 | 201 292.00 | 12 448.00 | 213 740.00 |