| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 706.00 | 59 163.00 | 52 543.00 | 111 706.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 941 260.00 | 627 960.00 | 313 300.00 | 941 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 379.00 | 3 158 377.00 | 449 002.00 | 3 607 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 137.00 | 1 715 307.00 | 549 830.00 | 2 265 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BF Prêts | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 061 749.00 | 5 560 807.00 | 1 500 942.00 | 7 061 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 815.00 | 4 290.00 | 1 936 525.00 | 1 940 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 176 954.00 | 26 108.00 | 1 150 846.00 | 1 176 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 519.00 | 302 268.00 | 288 251.00 | 590 519.00 |
BZ Autres créances | 645 029.00 | | 645 029.00 | 645 029.00 |
CF Disponibilités | 178 023.00 | | 178 023.00 | 178 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 042.00 | 332 667.00 | 4 203 375.00 | 4 536 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 791.00 | 5 893 474.00 | 5 704 317.00 | 11 597 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 1 107 609.00 | 400 795.00 | | 1 107 609.00 |
DH Report à nouveau | 645 677.00 | 645 677.00 | | 645 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 575.00 | 706 814.00 | | 80 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 911.00 | 1 973 335.00 | | 2 053 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 479.00 | 706 094.00 | | 808 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 53 924.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 358.00 | 2 060 697.00 | | 2 068 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 549.00 | 752 682.00 | | 542 549.00 |
EA Autres dettes | 128 123.00 | 572 480.00 | | 128 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 407.00 | 4 245 877.00 | | 3 650 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 317.00 | 6 219 212.00 | | 5 704 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 339.00 | 6 753.00 | 243 092.00 | 236 339.00 |
FD Production vendue biens | 9 773 863.00 | 1 298 588.00 | 11 072 451.00 | 9 773 863.00 |
FG Production vendue services | 112 486.00 | 43 929.00 | 156 415.00 | 112 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 122 688.00 | 1 349 270.00 | 11 471 958.00 | 10 122 688.00 |
FM Production stockée | | | 191 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 957 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 484.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 181.00 | 24 029.00 | | 15 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 399.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 056.00 | 50 000.00 | | 62 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 232.00 | 51 399.00 | | 63 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 952.00 | -51 399.00 | | 8 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 165.00 | -84 225.00 | | -80 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 030 023.00 | 13 589 259.00 | | 12 030 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949 447.00 | 12 882 445.00 | | 11 949 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 575.00 | 706 814.00 | | 80 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 755.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 480.00 | 515 680.00 | | 6 762 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | 80 973.00 | | 9 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 412.00 | 7 061 749.00 | | 216 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 335.00 | 158 706.00 | | 35 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 514.00 | 6 822 070.00 | | 171 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 041.00 | | | 194 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496 726.00 | 496 858.00 | | 6 496 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 713.00 | 18 822.00 | | 71 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 634.00 | 286 295.00 | 62 123.00 | 5 336 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 413.00 | 85.00 | 35 335.00 | 94 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242 222.00 | 286 210.00 | 26 788.00 | 5 242 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 186 738.00 | 30 398.00 | 186 738.00 | 186 738.00 |
6T Sur comptes clients | 281 371.00 | 22 085.00 | 1 188.00 | 281 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 109.00 | 52 484.00 | 187 926.00 | 468 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 109.00 | 52 484.00 | 187 926.00 | 468 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 484.00 | 187 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 358.00 | 2 068 358.00 | | 2 068 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 132.00 | 305 132.00 | | 305 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 047.00 | 205 047.00 | | 205 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
UP Prêts | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 332.00 | 585 332.00 | | 585 332.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VC Groupe et associés | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 479.00 | 106 839.00 | 683 036.00 | 808 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
VP Divers | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 547.00 | 528 547.00 | | 528 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 223.00 | 1 240 250.00 | 80 973.00 | 1 321 223.00 |
VW T.V.A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 407.00 | 2 848 767.00 | 683 036.00 | 3 650 407.00 |