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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
060 Stock marchandises | 35 554.00 | 5 500.00 | 30 054.00 | 35 554.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 894.00 | 5 500.00 | 36 394.00 | 41 894.00 |
110 Total général Actif | 66 844.00 | 30 450.00 | 36 394.00 | 66 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 750.00 | 2 207.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750.00 | 2 207.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 3 503.00 | 4 797.00 | | 3 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 504.00 | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
252 Charges sociales | | 843.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 005.00 | 7 144.00 | | 6 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 255.00 | -4 937.00 | | -5 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 255.00 | -4 437.00 | | -5 255.00 |