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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 191 681.00 | 27 781.00 | 163 901.00 | 191 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 303.00 | 6 041.00 | 180 262.00 | 186 303.00 |
BZ Autres créances | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CF Disponibilités | 252 858.00 | | 252 858.00 | 252 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 830.00 | 33 822.00 | 613 008.00 | 646 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 785.00 | 58 777.00 | 613 008.00 | 671 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 333 070.00 | 285 691.00 | | 333 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 577.00 | 47 379.00 | | 29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 446 466.00 | 416 890.00 | | 446 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 218.00 | 14 529.00 | | 20 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 252.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 207.00 | 111 404.00 | | 119 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | 23 117.00 | | 26 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 542.00 | 149 306.00 | | 166 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 008.00 | 566 195.00 | | 613 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 868.00 | 149 054.00 | | 165 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 409.00 | | 674 409.00 | 674 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 409.00 | | 674 409.00 | 674 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 20 972.00 | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 796.00 | 671 389.00 | | 677 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 219.00 | 624 011.00 | | 648 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 577.00 | 47 379.00 | | 29 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 090.00 | 691.00 | | 27 090.00 |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | 1 358.00 | 352.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 126.00 | 2 048.00 | 352.00 | 32 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 126.00 | 2 048.00 | 352.00 | 32 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |