| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | 2 339.00 | 4 989.00 | 7 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038 987.00 | | 2 038 987.00 | 2 038 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 450.00 | 2 339.00 | 2 664 110.00 | 2 666 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 1 450 552.00 | | 1 450 552.00 | 1 450 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 867.00 | | 1 492 867.00 | 1 492 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 317.00 | 2 339.00 | 4 156 978.00 | 4 159 317.00 |
CU Autres participations | 620 135.00 | | 620 135.00 | 620 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 821.00 | | | 245 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 563.00 | | | 1 059 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 162.00 | | | 1 350 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 924.00 | | | 676 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
EA Autres dettes | 2 097 069.00 | | | 2 097 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 815.00 | | | 2 806 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 978.00 | | | 4 156 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 891.00 | | | 2 180 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 679.00 | | 527 679.00 | 527 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 679.00 | | 527 679.00 | 527 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 678.00 | | | -61 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 680.00 | | | 527 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 901.00 | | | 504 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 317.00 | | 4 133.00 | 2 662 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | | 4 133.00 | 3 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 122.00 | | | 2 659 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 1 200.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 200.00 | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998 393.00 | 61 170.00 | | 998 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 393.00 | 61 170.00 | | 998 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 069.00 | 2 097 069.00 | | 2 097 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 038 987.00 | | 2 038 987.00 | 2 038 987.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 924.00 | 51 000.00 | 625 924.00 | 676 924.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 493.00 | 1 449 493.00 | | 1 449 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 339.00 | 1 471 352.00 | 2 038 987.00 | 3 510 339.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 815.00 | 2 180 891.00 | 625 924.00 | 2 806 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
ST Autres comptes | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 949.00 | | | 172 949.00 |