| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 214.00 | 904.00 | 16 309.00 | 17 214.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 726.00 | | 174 726.00 | 174 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 939.00 | 904.00 | 191 035.00 | 191 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 683.00 | 73 227.00 | | 92 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 148.00 | 19 456.00 | | 28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 131 830.00 | 103 683.00 | | 131 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 14 688.00 | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | 19 466.00 | | 24 179.00 |
EA Autres dettes | 20 041.00 | 15 050.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 205.00 | 51 006.00 | | 59 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 035.00 | 154 688.00 | | 191 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 205.00 | 51 006.00 | | 59 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 720.00 | | 175 720.00 | 175 720.00 |
FG Production vendue services | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 884.00 | | 303 884.00 | 303 884.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 766.00 | 1 574.00 | | 6 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | 1 574.00 | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | -1 574.00 | | -6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 873.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 902.00 | 330 726.00 | | 308 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 755.00 | 311 270.00 | | 280 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 148.00 | 19 456.00 | | 28 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069.00 | | 62.00 | 22 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 17 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | 62.00 | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776.00 | 45.00 | 4 917.00 | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 45.00 | 4 917.00 | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 892.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | 9 996.00 | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 11 889.00 | 11 443.00 | | 11 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 244.00 | 19 478.00 | | 18 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 109.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | 2 001.00 | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 895.00 | 61 262.00 | | 52 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 643.00 | 36 883.00 | | 32 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 206.00 | 40 916.00 | | 38 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |