| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 145 431.00 | | 145 431.00 | 145 431.00 |
AP Constructions | 280 551.00 | 23 719.00 | 256 832.00 | 280 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 535.00 | 91 930.00 | 60 605.00 | 152 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 386.00 | 119 898.00 | 558 488.00 | 678 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 035.00 | 28 095.00 | 1 310 940.00 | 1 339 035.00 |
CF Disponibilités | 363 372.00 | | 363 372.00 | 363 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 844.00 | 28 095.00 | 1 679 749.00 | 1 707 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 230.00 | 147 993.00 | 2 238 236.00 | 2 386 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 963 909.00 | 1 940 988.00 | | 1 963 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 827.00 | 22 921.00 | | 69 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 637.00 | 1 973 809.00 | | 2 043 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 217.00 | 307 223.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 10 397.00 | | 20 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 765.00 | 83 785.00 | | 157 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 599.00 | 401 404.00 | | 194 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 236.00 | 2 375 214.00 | | 2 238 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 599.00 | 94 448.00 | | 194 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 150.00 | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 964.00 | 1 855.00 | | 1 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 000.00 | 380 000.00 | | 665 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 000.00 | 380 000.00 | | 666 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 978.00 | 294 916.00 | | 496 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 934.00 | 294 916.00 | | 497 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 066.00 | 85 084.00 | | 168 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | 4 070.00 | | 19 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 371.00 | 486 842.00 | | 793 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 544.00 | 463 921.00 | | 723 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 827.00 | 22 921.00 | | 69 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 361.00 | | 97 946.00 | 1 144 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 921.00 | 678 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 921.00 | 676 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 461.00 | | 97 946.00 | 1 142 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 066.00 | 34 776.00 | 66 943.00 | 152 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 166.00 | 34 776.00 | 66 943.00 | 150 166.00 |