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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 545.00 | 201 545.00 | | 201 545.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 027.00 | 1 162 755.00 | 1 272.00 | 1 164 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 273.00 | 1 379 973.00 | 269 300.00 | 1 649 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154 114.00 | 748 896.00 | 5 405 218.00 | 6 154 114.00 |
BZ Autres créances | 453 939.00 | | 453 939.00 | 453 939.00 |
CF Disponibilités | 7 423 979.00 | | 7 423 979.00 | 7 423 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 099 786.00 | 748 896.00 | 13 350 890.00 | 14 099 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 749 059.00 | 2 128 869.00 | 13 620 189.00 | 15 749 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DH Report à nouveau | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 210.00 | 3 019 129.00 | | 2 973 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 048.00 | 3 354 967.00 | | 3 309 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036 030.00 | 4 770 877.00 | | 7 036 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933.00 | 18 415.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 585.00 | 606 737.00 | | 853 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 235.00 | 2 238 524.00 | | 1 987 235.00 |
EA Autres dettes | 267 470.00 | 180 052.00 | | 267 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 118.00 | 161 781.00 | | 158 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 311 141.00 | 7 976 386.00 | | 10 311 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 620 189.00 | 11 331 353.00 | | 13 620 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 036 030.00 | | | 7 036 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 636 252.00 | | 13 636 252.00 | 13 636 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 636 252.00 | | 13 636 252.00 | 13 636 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 682 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 107 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 146.00 | 88 690.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 146.00 | 88 690.00 | | 12 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 812.00 | 10 034.00 | | 63 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 812.00 | 10 034.00 | | 63 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 666.00 | 78 656.00 | | -51 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 518.00 | 508 555.00 | | 512 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 117.00 | 1 266 080.00 | | 1 095 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 695 088.00 | 13 761 340.00 | | 13 695 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 721 878.00 | 10 742 211.00 | | 10 721 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 210.00 | 3 019 129.00 | | 2 973 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 903.00 | 4 070.00 | | 1 375 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 545.00 | | | 201 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 358.00 | 4 070.00 | | 1 174 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748 896.00 | | | 748 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 896.00 | | | 748 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 896.00 | | | 748 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 198.00 | 563 198.00 | | 563 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 585.00 | 853 585.00 | | 853 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 084.00 | 970 084.00 | | 970 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 464.00 | 596 464.00 | | 596 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 470.00 | 267 470.00 | | 267 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 118.00 | 158 118.00 | | 158 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
UX Autres créances clients | 6 146 953.00 | 6 146 953.00 | | 6 146 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 402 211.00 | 402 211.00 | | 402 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 472 832.00 | 6 472 832.00 | | 6 472 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 686.00 | 420 686.00 | | 420 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 835.00 | 6 668 646.00 | 215 189.00 | 6 883 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 208.00 | 10 305 208.00 | | 10 305 208.00 |