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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 256.00 | 90 241.00 | 745 015.00 | 835 256.00 |
BZ Autres créances | 1 482 760.00 | | 1 482 760.00 | 1 482 760.00 |
CF Disponibilités | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 397.00 | | 1 566 397.00 | 1 566 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 653.00 | 90 241.00 | 2 311 412.00 | 2 401 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
CU Autres participations | 755 114.00 | 90 241.00 | 664 873.00 | 755 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 307 918.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 832.00 | -2 177.00 | | -104 832.00 |
DK Provisions réglementées | 36 782.00 | 69 339.00 | | 36 782.00 |
DL TOTAL (I) | -17 741.00 | 2 425 389.00 | | -17 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 200.00 | 5 311 336.00 | | 2 312 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 13 975.00 | | 16 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 152.00 | 5 325 311.00 | | 2 329 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 412.00 | 7 750 700.00 | | 2 311 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 312 200.00 | | | 2 312 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 5 013.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 543.00 | 5 013.00 | | 35 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 1 150.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 651.00 | 3 863.00 | | 34 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 738.00 | 48 565.00 | | 598 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 570.00 | 50 742.00 | | 703 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 832.00 | -2 177.00 | | -104 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 922.00 | | 324.00 | 1 363 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 528 991.00 | | 835 256.00 | 528 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 991.00 | | 835 256.00 | 528 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 922.00 | | 324.00 | 1 363 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 339.00 | 892.00 | 33 449.00 | 69 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 377.00 | | 532 136.00 | 622 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 716.00 | 892.00 | 565 585.00 | 691 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 532 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892.00 | 33 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 577.00 | 1 473 577.00 | | 1 473 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 200.00 | 2 312 200.00 | | 2 312 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 902.00 | 1 562 902.00 | | 1 562 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 152.00 | 2 329 152.00 | | 2 329 152.00 |