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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 780.00 | 489 498.00 | 113 285.00 | 602 780.00 |
AN Terrains | 64 990.00 | 11 966.00 | 53 024.00 | 64 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 067.00 | 628 205.00 | 194 861.00 | 823 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 929.00 | 535 777.00 | 670 152.00 | 1 205 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 785.00 | 2 487 985.00 | 1 441 800.00 | 3 929 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 896 622.00 | 14 763.00 | 2 881 860.00 | 2 896 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005 072.00 | 515 488.00 | 4 489 584.00 | 5 005 072.00 |
BZ Autres créances | 1 429 704.00 | 45 641.00 | 1 384 063.00 | 1 429 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 602 501.00 | | 5 602 501.00 | 5 602 501.00 |
CF Disponibilités | 224 843.00 | | 224 843.00 | 224 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 419.00 | | 706 419.00 | 706 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 067 331.00 | 575 892.00 | 15 491 438.00 | 16 067 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 007 616.00 | 3 063 877.00 | 16 943 739.00 | 20 007 616.00 |
CU Autres participations | 236 480.00 | 1.00 | 236 479.00 | 236 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 814 579.00 | 753 799.00 | 60 779.00 | 814 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 400.00 | 1 300 000.00 | | 1 444 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 126 432.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 714.00 | 2 302 790.00 | | 1 921 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 771.00 | 466 892.00 | | 2 173 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 365.00 | 4 946 114.00 | | 6 514 365.00 |
DN Avances conditionnées | 65 300.00 | 83 128.00 | | 65 300.00 |
DO TOTAL (II) | 65 300.00 | 83 128.00 | | 65 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211 610.00 | 5 923 523.00 | | 5 211 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 696.00 | 1 443 095.00 | | 3 482 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 775.00 | 659 452.00 | | 1 619 775.00 |
EA Autres dettes | 49 994.00 | 28 167.00 | | 49 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364 074.00 | 8 054 237.00 | | 10 364 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 943 739.00 | 13 083 478.00 | | 16 943 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 392 882.00 | 4 212 250.00 | | 6 392 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 112.00 | 458 756.00 | 2 904 868.00 | 2 446 112.00 |
FD Production vendue biens | 10 089 870.00 | 4 345 226.00 | 14 435 096.00 | 10 089 870.00 |
FG Production vendue services | 509 639.00 | 123 297.00 | 632 936.00 | 509 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 045 621.00 | 4 927 279.00 | 17 972 900.00 | 13 045 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 646 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 840.00 | |
GE Autres charges | | | 93 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 167.00 | 219 978.00 | | 28 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 718.00 | 219 978.00 | | 156 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 718.00 | 219 943.00 | | 156 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 060.00 | | | 218 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 515.00 | -464 770.00 | | -54 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 807 652.00 | 12 202 415.00 | | 18 807 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 633 881.00 | 11 735 524.00 | | 16 633 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 771.00 | 466 892.00 | | 2 173 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 536.00 | | 563 882.00 | 3 394 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 579.00 | | | 814 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 632.00 | 349 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 633.00 | 3 929 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 162 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 780.00 | | | 602 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 845.00 | | 561 882.00 | 1 600 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 332.00 | | 2 000.00 | 376 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 336.00 | 254 362.00 | | 2 157 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 261.00 | 34 538.00 | | 719 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 045.00 | 48 451.00 | | 441 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 031.00 | 171 373.00 | | 997 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 696.00 | 3 482 696.00 | | 3 482 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 263.00 | 601 263.00 | | 601 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 671.00 | 353 671.00 | | 353 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560 061.00 | 560 061.00 | | 560 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 570.00 | 49 993.00 | | 103 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 220.00 | | 113 220.00 | 113 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 072.00 | 5 005 072.00 | | 5 005 072.00 |
VB T. V. A. | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
VC Groupe et associés | 675 405.00 | 675 405.00 | | 675 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114 844.00 | 1 143 652.00 | 3 971 192.00 | 5 114 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 673.00 | | | 778 673.00 |
VP Divers | 629 840.00 | 629 840.00 | | 629 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 59 530.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 419.00 | 706 419.00 | | 706 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 254 415.00 | 7 141 195.00 | 113 220.00 | 7 254 415.00 |
VW T.V.A. | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 364 074.00 | 6 392 882.00 | 3 971 192.00 | 10 364 074.00 |