| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 1 007.00 | 5 456.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 483.00 | 1 007.00 | 21 476.00 | 22 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 609.00 | | 442 609.00 | 442 609.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 350 144.00 | | 350 144.00 | 350 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 921.00 | | 801 921.00 | 801 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 404.00 | 1 007.00 | 823 397.00 | 824 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 442.00 | 2 974.00 | | 2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 453.00 | 341 468.00 | | 408 453.00 |
DL TOTAL (I) | 461 204.00 | 394 751.00 | | 461 204.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 29.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 22 754.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 802.00 | 239 912.00 | | 263 802.00 |
EA Autres dettes | 68 127.00 | 61 153.00 | | 68 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 117.00 | 44 767.00 | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 444.00 | 368 615.00 | | 361 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 397.00 | 765 365.00 | | 823 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 032.00 | | 2 038 032.00 | 2 038 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 032.00 | | 2 038 032.00 | 2 038 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 301.00 | 89 543.00 | | 141 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 416.00 | 1 606 895.00 | | 2 057 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 963.00 | 1 265 427.00 | | 1 648 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 453.00 | 341 468.00 | | 408 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380.00 | | 22 463.00 | 7 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 360.00 | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 22 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 16 000.00 | 7 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 750.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 750.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 609.00 | 442 609.00 | | 442 609.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 777.00 | 467 777.00 | | 467 777.00 |
VW T.V.A. | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 444.00 | 361 444.00 | | 361 444.00 |