| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 14 186.00 | 1 993.00 | 16 179.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 890.00 | 32 743.00 | 4 146.00 | 36 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 433.00 | 148 013.00 | 22 419.00 | 170 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 178.00 | 194 944.00 | 99 234.00 | 294 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 833.00 | 17 551.00 | 215 282.00 | 232 833.00 |
BZ Autres créances | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CF Disponibilités | 379 627.00 | | 379 627.00 | 379 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 003.00 | 17 551.00 | 647 452.00 | 665 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 182.00 | 212 495.00 | 746 686.00 | 959 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 098.00 | 57 635.00 | | 78 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 178.00 | 60 463.00 | | 93 178.00 |
DL TOTAL (I) | 211 977.00 | 158 798.00 | | 211 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 972.00 | 194 114.00 | | 165 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 627.00 | 213 247.00 | | 253 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 423.00 | 79 479.00 | | 107 423.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | 412.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 709.00 | 487 253.00 | | 534 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 686.00 | 657 184.00 | | 746 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 679.00 | | 109.00 | 310 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 609.00 | 294 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 609.00 | 207 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 823.00 | | 109.00 | 223 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 868.00 | 9 588.00 | 16 512.00 | 201 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 547.00 | 1 640.00 | | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 322.00 | 7 948.00 | 16 512.00 | 189 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
6T Sur comptes clients | 26 084.00 | 6 707.00 | 15 239.00 | 26 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 084.00 | 6 707.00 | 15 239.00 | 26 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 215.00 | 6 707.00 | 26 371.00 | 37 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 628.00 | 253 628.00 | | 253 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 998.00 | 211 998.00 | | 211 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VC Groupe et associés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 973.00 | 38 451.00 | 127 521.00 | 165 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 569.00 | 282 569.00 | | 282 569.00 |
VW T.V.A. | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 709.00 | 407 188.00 | 127 521.00 | 534 709.00 |