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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 227 629.00 | 211 975.00 | 15 655.00 | 227 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 706.00 | 15 579.00 | 7 127.00 | 22 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 847.00 | 77 991.00 | 36 857.00 | 114 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 229.00 | 307 800.00 | 169 429.00 | 477 229.00 |
BT Marchandises | 280 720.00 | 55 805.00 | 224 915.00 | 280 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 304.00 | 13 902.00 | 153 402.00 | 167 304.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 329.00 | 69 707.00 | 404 622.00 | 474 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 558.00 | 377 507.00 | 574 051.00 | 951 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
DH Report à nouveau | 180 411.00 | 159 454.00 | | 180 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 875.00 | 20 957.00 | | -16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 222 567.00 | 239 443.00 | | 222 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 159.00 | 166 114.00 | | 170 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 883.00 | 33 963.00 | | 32 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 896.00 | 145 727.00 | | 97 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 546.00 | 57 898.00 | | 50 546.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 484.00 | 404 173.00 | | 351 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 051.00 | 643 616.00 | | 574 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 409.00 | 16 392.00 | | 291 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 153.00 | 16 392.00 | | 289 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 673.00 | 55 805.00 | 47 673.00 | 47 673.00 |
6T Sur comptes clients | 15 051.00 | 4 889.00 | 6 038.00 | 15 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 723.00 | 60 694.00 | 53 711.00 | 62 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 723.00 | 60 694.00 | 53 711.00 | 62 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 160.00 | 102 426.00 | 67 734.00 | 170 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 354.00 | 185 227.00 | 31 127.00 | 216 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 484.00 | 283 750.00 | 67 734.00 | 351 484.00 |