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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 815.00 | 49 672.00 | 15 142.00 | 64 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 776.00 | 58 172.00 | 151 603.00 | 209 776.00 |
BP En cours de production de services | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
BZ Autres créances | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CF Disponibilités | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 799.00 | 58 172.00 | 323 626.00 | 381 799.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
DL TOTAL (I) | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 626.00 | | | 323 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 455.00 | | 1 215 455.00 | 1 215 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 455.00 | | 1 215 455.00 | 1 215 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 282.00 | | | 1 239 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 131.00 | | | 1 143 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
UX Autres créances clients | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 837.00 | 16 130.00 | 19 393.00 | 35 837.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VP Divers | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 725.00 | 121 464.00 | 133 261.00 | 254 725.00 |
VW T.V.A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 206.00 | 142 499.00 | 19 393.00 | 162 206.00 |