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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 147.00 | 56 945.00 | 9 201.00 | 66 147.00 |
AN Terrains | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
AP Constructions | 1 567 568.00 | 1 204 455.00 | 363 113.00 | 1 567 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421 779.00 | 3 310 803.00 | 3 110 975.00 | 6 421 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 615.00 | 714 117.00 | 194 498.00 | 908 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 033.00 | | 236 033.00 | 236 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255 073.00 | 5 286 322.00 | 3 968 750.00 | 9 255 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 696.00 | | 417 696.00 | 417 696.00 |
BN En cours de production de biens | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 906.00 | 53 290.00 | 741 616.00 | 794 906.00 |
BZ Autres créances | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
CF Disponibilités | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 728.00 | 53 290.00 | 1 489 438.00 | 1 542 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 801.00 | 5 339 612.00 | 5 458 189.00 | 10 797 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 452 714.00 | | | -3 452 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 251.00 | | | 283 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DK Provisions réglementées | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | -2 377 191.00 | | | -2 377 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396 698.00 | | | 7 396 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 435.00 | | | 371 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 835 380.00 | | | 7 835 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 189.00 | | | 5 458 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 835 380.00 | | | 7 835 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 943.00 | 7 685 853.00 | 7 712 797.00 | 26 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 943.00 | 7 685 853.00 | 7 712 797.00 | 26 943.00 |
FM Production stockée | | | -43 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 407.00 | | | 7 899 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 156.00 | | | 7 616 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 251.00 | | | 283 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 465.00 | | 1 077 047.00 | 8 371 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 439.00 | 9 255 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 439.00 | 9 186 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303 308.00 | | 1 077 047.00 | 8 303 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 441.00 | 853 059.00 | 87 178.00 | 4 520 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 406.00 | 13 540.00 | | 43 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 036.00 | 839 519.00 | 87 178.00 | 4 477 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 074.00 | | 15 742.00 | 25 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 074.00 | | 15 742.00 | 25 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 436.00 | 371 436.00 | | 371 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396 698.00 | 7 396 698.00 | | 7 396 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 794 906.00 | 740 890.00 | 54 016.00 | 794 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 707.00 | 890 682.00 | 56 026.00 | 946 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 380.00 | 7 835 380.00 | | 7 835 380.00 |