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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 37 050.00 | 7 950.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 355.00 | 620.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 190.00 | 553 500.00 | 204 690.00 | 758 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 318.00 | 1 586 679.00 | 568 639.00 | 2 155 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 689.00 | 2 182 584.00 | 797 105.00 | 2 979 689.00 |
BT Marchandises | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CF Disponibilités | 217 468.00 | | 217 468.00 | 217 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 068.00 | | 356 068.00 | 356 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 757.00 | 2 182 584.00 | 1 153 173.00 | 3 335 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 810.00 | 19 620.00 | | 9 810.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 858.00 | 340 517.00 | | 50 858.00 |
DL TOTAL (I) | 69 053.00 | 368 527.00 | | 69 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 312.00 | 396 113.00 | | 242 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 815.00 | 220 469.00 | | 433 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 474.00 | 172 372.00 | | 225 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 409.00 | 207 050.00 | | 168 409.00 |
EA Autres dettes | 14 110.00 | 41 282.00 | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 120.00 | 1 037 285.00 | | 1 084 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 173.00 | 1 405 812.00 | | 1 153 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 159.00 | 795 039.00 | | 988 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 659.00 | | 126 583.00 | 2 893 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 618.00 | 33 935.00 | 2 979 689.00 | 6 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 33 935.00 | 2 928 714.00 | 6 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | 573.00 | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 257.00 | | 126 010.00 | 2 843 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 358.00 | 247 819.00 | 26 594.00 | 1 961 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 050.00 | 9 000.00 | | 28 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 338.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 292.00 | 238 481.00 | 26 594.00 | 1 928 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 312.00 | 146 351.00 | 95 961.00 | 242 312.00 |
VI Groupe et associés | 433 815.00 | 433 815.00 | | 433 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VP Divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 120.00 | 988 159.00 | 95 961.00 | 1 084 120.00 |