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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 5 592.00 | 636.00 | 6 229.00 |
AP Constructions | 515 193.00 | 453 229.00 | 61 963.00 | 515 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 711.00 | 422 971.00 | 290 741.00 | 713 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 774.00 | 616 798.00 | 419 976.00 | 1 036 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 421.00 | 1 543 590.00 | 783 831.00 | 2 327 421.00 |
BT Marchandises | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BZ Autres créances | 217 915.00 | | 217 915.00 | 217 915.00 |
CF Disponibilités | 164 907.00 | | 164 907.00 | 164 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 994.00 | | 434 994.00 | 434 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 415.00 | 1 543 590.00 | 1 218 825.00 | 2 762 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 9 875.00 | | |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 019.00 | 305 004.00 | | 296 019.00 |
DL TOTAL (I) | 304 404.00 | 323 266.00 | | 304 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 251.00 | 271 673.00 | | 407 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 537.00 | 137 419.00 | | 173 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 670.00 | 205 917.00 | | 211 670.00 |
EA Autres dettes | 121 962.00 | 117 127.00 | | 121 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 421.00 | 732 136.00 | | 914 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 825.00 | 1 060 403.00 | | 1 218 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 939.00 | 604 842.00 | | 628 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 286.00 | | 246 813.00 | 2 164 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 435.00 | 76 242.00 | 2 327 421.00 | 7 435.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 76 242.00 | 2 276 193.00 | 7 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 656.00 | | 573.00 | 5 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 630.00 | | 246 240.00 | 2 113 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 922.00 | 170 911.00 | 76 242.00 | 1 448 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 375.00 | 625.00 | | 44 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 355.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 309.00 | 169 931.00 | 76 242.00 | 1 399 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 537.00 | 173 537.00 | | 173 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
UX Autres créances clients | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VB T. V. A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VC Groupe et associés | 186 710.00 | 186 710.00 | | 186 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 251.00 | 121 769.00 | 219 437.00 | 407 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 982.00 | | | 164 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 488.00 | 251 488.00 | | 251 488.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 421.00 | 628 939.00 | 219 437.00 | 914 421.00 |