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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 881.00 | 154 129.00 | 16 752.00 | 170 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 555.00 | 170 036.00 | 22 519.00 | 192 555.00 |
BT Marchandises | 335 574.00 | 6 422.00 | 329 152.00 | 335 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 766.00 | 26 251.00 | 698 516.00 | 724 766.00 |
BZ Autres créances | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CF Disponibilités | 1 661 126.00 | | 1 661 126.00 | 1 661 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 518.00 | 32 673.00 | 2 822 845.00 | 2 855 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 073.00 | 202 709.00 | 2 845 364.00 | 3 048 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 881.00 | 131 850.00 | | 69 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
DG Autres réserves | | 458 935.00 | | |
DH Report à nouveau | -364 085.00 | | | -364 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 828.00 | 80 011.00 | | 845 828.00 |
DL TOTAL (I) | 564 806.00 | 683 980.00 | | 564 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 181.00 | 1 000 172.00 | | 1 000 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 007.00 | 99 845.00 | | 195 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 931.00 | 513 969.00 | | 734 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 050.00 | 75 815.00 | | 348 050.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 1 774.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 555.00 | 1 691 576.00 | | 2 280 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 364.00 | 2 375 556.00 | | 2 845 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 555.00 | 691 575.00 | | 1 280 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 015.00 | | 974 666.00 | 196 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 735.00 | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 126.00 | 192 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 391.00 | 175 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 478.00 | | 8 646.00 | 177 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | | 966 020.00 | 7 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 195.00 | 26 087.00 | 23 246.00 | 167 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 140.00 | 26 087.00 | 23 246.00 | 156 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
6T Sur comptes clients | 24 594.00 | 1 657.00 | | 24 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 016.00 | 1 657.00 | | 31 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 016.00 | 1 657.00 | | 31 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 931.00 | 734 931.00 | | 734 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 736.00 | 264 736.00 | | 264 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 698 516.00 | 698 516.00 | | 698 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 429.00 | 783 429.00 | | 783 429.00 |
VW T.V.A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 549.00 | 1 085 549.00 | 1 000 000.00 | 2 085 549.00 |