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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 441.00 | 6 129.00 | 14 311.00 | 20 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | -1 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 686.00 | 19 319.00 | 2 367.00 | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 997.00 | 325 960.00 | 27 037.00 | 352 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 892.00 | 353 133.00 | 53 759.00 | 406 892.00 |
BT Marchandises | 561 734.00 | | 561 734.00 | 561 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 544.00 | 223.00 | 18 320.00 | 18 544.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 900.00 | 223.00 | 639 677.00 | 639 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 792.00 | 353 356.00 | 693 435.00 | 1 046 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
DG Autres réserves | 120 476.00 | 69 414.00 | | 120 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 089.00 | 51 061.00 | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 197 447.00 | 187 357.00 | | 197 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 435.00 | 221 585.00 | | 249 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 491.00 | 52 811.00 | | 51 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 314.00 | 170 738.00 | | 136 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 777.00 | 89 844.00 | | 57 777.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 349.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 989.00 | 535 326.00 | | 495 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 435.00 | 722 683.00 | | 693 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 560.00 | | 10 391.00 | 399 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 11 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 406 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 941.00 | | 2 500.00 | 17 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 307.00 | | 7 376.00 | 367 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 312.00 | | 516.00 | 14 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 302.00 | 9 831.00 | | 343 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 2 473.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 921.00 | 7 358.00 | | 337 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 351.00 | 49 093.00 | 122 259.00 | 171 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 772.00 | 65 546.00 | 8 226.00 | 73 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 989.00 | 373 730.00 | 122 259.00 | 495 989.00 |