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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 249 127.00 | | 1 249 127.00 | 1 249 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 379 340.00 | 3 108 310.00 | 271 030.00 | 3 379 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533 959.00 | 75 457.00 | 458 502.00 | 533 959.00 |
040 Immobilisations financières | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 196 837.00 | 3 183 767.00 | 2 013 069.00 | 5 196 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 826 864.00 | | 826 864.00 | 826 864.00 |
072 Créances – Autres | 209 854.00 | | 209 854.00 | 209 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303 183.00 | | 303 183.00 | 303 183.00 |
084 Disponibilités | 2 291 946.00 | | 2 291 946.00 | 2 291 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 660 277.00 | | 3 660 277.00 | 3 660 277.00 |
110 Total général Actif | 8 857 113.00 | 3 183 767.00 | 5 673 346.00 | 8 857 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 203 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 987 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 673 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 315 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 688 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 884 840.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 686 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 358 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 673 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 847 027.00 | 1 530 823.00 | | 1 847 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 927 830.00 | 1 849 442.00 | | 1 927 830.00 |
224 Production immobilisée | 454 050.00 | 146 983.00 | | 454 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 748.00 | | |
230 Autres produits | 391.00 | 3 855.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 229 298.00 | 3 538 852.00 | | 4 229 298.00 |
242 Autres charges externes. | 516 411.00 | 494 486.00 | | 516 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 541.00 | 26 562.00 | | 22 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 038 381.00 | 1 102 315.00 | | 1 038 381.00 |
252 Charges sociales | 684 330.00 | 617 555.00 | | 684 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421 635.00 | 214 829.00 | | 421 635.00 |
262 Autres charges | 32 981.00 | 65 856.00 | | 32 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 716 279.00 | 2 521 604.00 | | 2 716 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 513 019.00 | 1 017 248.00 | | 1 513 019.00 |
280 Produits financiers | 2 745.00 | 190 419.00 | | 2 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 673.00 | 127 673.00 | | 131 673.00 |
294 Charges financières | 41 356.00 | 58 643.00 | | 41 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 187 321.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68 332.00 | -117 634.00 | | -68 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 673 458.00 | 1 207 010.00 | | 1 673 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 477 535.00 | | | 477 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 477 338.00 | | | 477 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 698 681.00 | | | 4 698 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959 929.00 | | | 959 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 461 773.00 | | | 461 773.00 |