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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 6 916.00 | 291.00 | 7 207.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 2 761.00 | 1 560.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 990.00 | 178 914.00 | 4 076.00 | 182 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 800.00 | 191 592.00 | 22 208.00 | 213 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BT Marchandises | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 815.00 | 191 592.00 | 114 224.00 | 305 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 283.00 | | | -272 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 553.00 | | | -17 553.00 |
DL TOTAL (I) | -133 912.00 | | | -133 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
EA Autres dettes | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 136.00 | | | 248 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 924.00 | | 680.00 | 215 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 213 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 187 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 434.00 | | 680.00 | 189 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 087.00 | 6 264.00 | 2 760.00 | 188 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 869.00 | 47.00 | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 218.00 | 6 217.00 | 2 760.00 | 178 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 618.00 | 126 927.00 | 64 691.00 | 191 618.00 |