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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 8 919.00 | 2 225.00 | 11 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 078.00 | 129 939.00 | 139.00 | 130 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 759.00 | 157 844.00 | 115 915.00 | 273 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 269.00 | 296 698.00 | 122 571.00 | 419 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BN En cours de production de biens | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BT Marchandises | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 720.00 | | 413 720.00 | 413 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 989.00 | 296 698.00 | 536 291.00 | 832 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DH Report à nouveau | -138 221.00 | | | -138 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | -122 485.00 | | | -122 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
EA Autres dettes | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 777.00 | | | 658 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 575.00 | | | 539 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 419.00 | | 98 731.00 | 327 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 881.00 | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 419 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 106.00 | | 98 731.00 | 305 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 343.00 | 16 355.00 | | 280 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 2 644.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 073.00 | 13 711.00 | | 274 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 882.00 | 209 882.00 | | 209 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 106.00 | 103 904.00 | 100 012.00 | 223 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 042.00 | 148 251.00 | 791.00 | 149 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 778.00 | 539 575.00 | 100 012.00 | 658 778.00 |