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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 153.00 | 5 947.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 599.00 | 89 564.00 | 18 036.00 | 107 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 793.00 | 385 698.00 | 41 095.00 | 426 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 576.00 | 483 918.00 | 221 659.00 | 705 576.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 781.00 | 21 000.00 | 8 781.00 | 29 781.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | 4 000.00 | 17 760.00 | 21 760.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 250.00 | 25 000.00 | 32 250.00 | 57 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 826.00 | 508 918.00 | 253 908.00 | 762 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
DH Report à nouveau | -972 503.00 | -877 437.00 | | -972 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 132.00 | -95 065.00 | | -117 132.00 |
DL TOTAL (I) | -947 534.00 | -830 402.00 | | -947 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 563.00 | 32 655.00 | | 25 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 732.00 | 993 865.00 | | 1 155 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 357.00 | 24 117.00 | | 15 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | 29 033.00 | | 4 615.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 208.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 442.00 | 1 079 878.00 | | 1 201 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 908.00 | 249 476.00 | | 253 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 557.00 | 72 054.00 | | 40 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 624.00 | 5 303.00 | 22 927.00 | 17 624.00 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 124.00 | 5 303.00 | 42 427.00 | 37 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 355.00 | 332 384.00 | | 48 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 486.00 | 427 449.00 | | 165 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 132.00 | -95 065.00 | | -117 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 057.00 | | 43 020.00 | 663 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 705 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 540 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 972.00 | | 43 020.00 | 497 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 579.00 | 15 839.00 | 500.00 | 468 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 075.00 | 15 839.00 | 500.00 | 460 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 880.00 | 5 216.00 | 5 664.00 | 10 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 563.00 | 7 257.00 | 18 306.00 | 25 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 732.00 | 13 153.00 | 1 142 579.00 | 1 155 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VP Divers | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 920.00 | 51 804.00 | 4 116.00 | 55 920.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 442.00 | 40 557.00 | 1 160 885.00 | 1 201 442.00 |