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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 19 064.00 | 4 744.00 | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 7 703.00 | 4 322.00 | 12 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 642.00 | 26 767.00 | 80 874.00 | 107 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BN En cours de production de biens | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 528.00 | 26 767.00 | 213 761.00 | 240 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DL TOTAL (I) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 495.00 | | 821 495.00 | 821 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 495.00 | | 821 495.00 | 821 495.00 |
FM Production stockée | | | -10 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | | | -7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 228.00 | | | 830 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 154.00 | | | 797 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 074.00 | | 22 856.00 | 133 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 288.00 | 107 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 288.00 | 35 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 599.00 | | 21 523.00 | 61 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 1 333.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 449.00 | 3 392.00 | 29 073.00 | 52 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 449.00 | 3 392.00 | 28 073.00 | 51 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 420.00 | 40 612.00 | 1 808.00 | 42 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |