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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522 235.00 | 3 186 864.00 | 1 335 371.00 | 4 522 235.00 |
AP Constructions | 153 495.00 | 50 407.00 | 103 088.00 | 153 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 251 120.00 | 23 902 916.00 | 5 348 204.00 | 29 251 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 137.00 | 1 457 271.00 | 621 866.00 | 2 079 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
AX Avances et acomptes | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 952 493.00 | 32 518 513.00 | 8 433 979.00 | 40 952 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 114.00 | | 1 273 114.00 | 1 273 114.00 |
BN En cours de production de biens | 1 292 157.00 | | 1 292 157.00 | 1 292 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 914 153.00 | 50 853.00 | 1 863 300.00 | 1 914 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 889.00 | 180 753.00 | 4 240 136.00 | 4 420 889.00 |
BZ Autres créances | 819 015.00 | | 819 015.00 | 819 015.00 |
CF Disponibilités | 410 233.00 | | 410 233.00 | 410 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 313 974.00 | 231 605.00 | 10 082 369.00 | 10 313 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 266 467.00 | 32 750 119.00 | 18 516 348.00 | 51 266 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 757.00 | | | 237 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 840 223.00 | 3 921 055.00 | 919 168.00 | 4 840 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 872 950.00 | | | 3 872 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
DG Autres réserves | 1 130 468.00 | 1 130 468.00 | | 1 130 468.00 |
DH Report à nouveau | -4 197 145.00 | -6 795 312.00 | | -4 197 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 559.00 | -2 351 834.00 | | 31 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 916.00 | 541 397.00 | | 347 916.00 |
DK Provisions réglementées | 2 518 545.00 | 2 595 612.00 | | 2 518 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 050.00 | 244 090.00 | | 4 028 050.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 292 706.00 | 88 000.00 | | 292 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 706.00 | 88 000.00 | | 292 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 29 483.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197 848.00 | 15 195 791.00 | | 10 197 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 143.00 | 2 830 171.00 | | 2 703 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 120.00 | 663 497.00 | | 783 120.00 |
EA Autres dettes | 460 736.00 | 500 340.00 | | 460 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 145 592.00 | 19 219 282.00 | | 14 145 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 516 348.00 | 19 601 372.00 | | 18 516 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 000.00 | 9 219 282.00 | | 10 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 2 483.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 691.00 | 76 905.00 | 83 596.00 | 6 691.00 |
FD Production vendue biens | 7 577 345.00 | 17 010 228.00 | 24 587 573.00 | 7 577 345.00 |
FG Production vendue services | 191 349.00 | 37 736.00 | 229 085.00 | 191 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 385.00 | 17 124 869.00 | 24 900 254.00 | 7 775 385.00 |
FM Production stockée | | | 174 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 169 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 433 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 706.00 | |
GE Autres charges | | | 61 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 768 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 429.00 | 248 338.00 | | 42 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 481.00 | 226 956.00 | | 193 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 347.00 | 271 934.00 | | 259 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 257.00 | 747 228.00 | | 495 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 279.00 | 207 373.00 | | 182 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 935.00 | 231 030.00 | | 288 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 322.00 | 516 198.00 | | 206 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 716.00 | -35 372.00 | | -62 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 165 350.00 | 21 379 464.00 | | 27 165 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 133 791.00 | 23 731 298.00 | | 27 133 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 559.00 | -2 351 834.00 | | 31 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324 694.00 | 324 693.00 | | 324 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 393 784.00 | | 2 401 796.00 | 39 393 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 770 777.00 | | 69 446.00 | 4 770 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 43 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 088.00 | 40 952 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 840 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 935.00 | 31 546 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 492 654.00 | | 29 582.00 | 4 492 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086 961.00 | | 2 302 769.00 | 30 086 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 905 772.00 | 2 612 741.00 | 32 518 513.00 | 29 905 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 741 595.00 | 179 461.00 | 3 921 055.00 | 3 741 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002 959.00 | 183 905.00 | 3 186 864.00 | 3 002 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 218.00 | 2 249 376.00 | 25 410 594.00 | 23 161 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 595 612.00 | 182 279.00 | 259 347.00 | 2 595 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 292 706.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 612.00 | 474 985.00 | 347 347.00 | 2 683 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 706.00 | 88 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 279.00 | 259 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 143.00 | 2 703 143.00 | | 2 703 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 584.00 | 658 584.00 | | 658 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 420 889.00 | 4 420 889.00 | | 4 420 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VP Divers | 819 015.00 | 581 258.00 | 237 757.00 | 819 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 120.00 | 783 120.00 | | 783 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 878.00 | 5 110 881.00 | 265 997.00 | 5 376 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 145 592.00 | 4 145 592.00 | 10 000 000.00 | 14 145 592.00 |