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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | 443 410.00 | 546 590.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
AP Constructions | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 083.00 | 62 954.00 | 2 129.00 | 65 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 405.00 | 597 686.00 | 555 719.00 | 1 153 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
BZ Autres créances | 400 167.00 | | 400 167.00 | 400 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 665.00 | | 1 000 665.00 | 1 000 665.00 |
CF Disponibilités | 237 069.00 | 97 137.00 | 139 932.00 | 237 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 161.00 | 97 137.00 | 1 771 024.00 | 1 868 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 566.00 | 694 823.00 | 2 326 743.00 | 3 021 566.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 781 431.00 | 743 810.00 | | 781 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 031.00 | 37 621.00 | | 37 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 462.00 | 1 506 431.00 | | 1 543 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 771.00 | 527 449.00 | | 576 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 588.00 | 73 436.00 | | 59 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 151.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 5 480.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 281.00 | 608 517.00 | | 783 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 743.00 | 2 114 948.00 | | 2 326 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 281.00 | 608 517.00 | | 641 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 846.00 | | 550 846.00 | 550 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 846.00 | | 550 846.00 | 550 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 2 253.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -1 442.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 11 506.00 | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 556.00 | 633 947.00 | | 573 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 524.00 | 596 326.00 | | 536 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 031.00 | 37 621.00 | | 37 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | 7 342.00 | | 7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 305.00 | | 6 100.00 | 1 147 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 947.00 | | | 1 011 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 858.00 | | 1 600.00 | 132 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 4 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 260.00 | 37 426.00 | | 560 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 777.00 | 30 580.00 | | 434 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 483.00 | 6 846.00 | | 125 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 137.00 | 30 000.00 | | 67 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 847.00 | 30 000.00 | 22 710.00 | 89 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 847.00 | 30 000.00 | 22 710.00 | 89 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 398 324.00 | 398 324.00 | | 398 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 572 471.00 | 572 471.00 | | 572 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 427.00 | 630 427.00 | | 630 427.00 |
VW T.V.A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 281.00 | 641 281.00 | 142 000.00 | 783 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | 10 437.00 | | 9 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 049.00 | 140 526.00 | | 129 049.00 |
ST Autres comptes | 61 706.00 | 64 624.00 | | 61 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 246.00 | 12 431.00 | | 10 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 531.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 044.00 | 11 968.00 | | 11 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 170.00 | 114 150.00 | | 119 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 518.00 | 38 106.00 | | 35 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 001.00 | 217 581.00 | | 201 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |